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123Venture dresse un bilan très positif de l’année 2014
123Venture clôture une année 2014 marquée par un renforcement de ses moyens humains et une nouvelle croissance de ses encours sous gestion (170M€ collectés) portant les actifs sous gestion à 1,15 milliard d’euros
Confirmation de l’attrait des investisseurs privés pour le capital-investissement
123Venture s’est à nouveau inscrit en 2014 comme première société de gestion de capital-investissement à destination des investisseurs privés à la recherche de placements alternatifs dans le non coté ou l’immobilier.
Au cours de l’année, 123Venture a collecté 170M€, répartis à hauteur de 120M€ sur les Fonds fiscaux IR et ISF et de 50M€ sur les Fonds non fiscaux (FCPR, FPCI, Club Deal et SICAV Viager).
« Cette collecte s’inscrit dans la continuité de l’année record de 2013 qui nous a permis de franchir le cap du milliard d’euros d’actifs sous gestion » ajoute Mathieu Sanlaville, Directeur Commercial d’123Venture.
Sur les deux dernières années, 123Venture a collecté l’équivalent de 200M€ dans le cadre de Club Deal, sur des FCPR/FPCI ou encore sur sa SICAV Viager, confirmant la montée en puissance de son offre de diversification en non coté, au-delà de l’avantage fiscal.
« Dans un contexte de taux bas, les investisseurs sont plus que jamais à la recherche de rendement. Le non coté constitue une classe d’actifs de plus en plus appréciée par les investisseurs privés car elle permet d’aller chercher des rendements attractifs. Le risque est quant à lui aujourd’hui mieux maîtrisé qu’auparavant, notamment via l’utilisation de mécanismes d’investissement défensifs comme les obligations convertibles », précise Xavier Anthonioz, Président du Directoire d’123Venture.
80M€ redistribués aux investisseurs et 64 sociétés financées
Même si 123Venture reste un investisseur généraliste intervenant aux différents stades de maturité des entreprises, la société de gestion a développé une expertise sectorielle et une activité forte sur certaines thématiques : hôtellerie, dépendance-santé (EHPAD, résidences pour séniors, laboratoires biologiques), immobilier (promotion), énergies renouvelables, écoles privées, campings, commerces franchisés…
Concernant le mode d’intervention, les fonds sont majoritairement intervenus en dette mezzanine, outil de plus en plus recherché par les PME et leurs actionnaires, en complément de la dette bancaire. Les tickets se situent le plus souvent entre 2 et 10 millions d’euros.
Au global en 2014, 123Venture a investi 173 millions d’euros dans 64 entreprises, ce qui fait d’123Venture le premier investisseur en France dans la catégorie des entreprises valorisées entre 0 et 30 millions d’euros.
« Depuis 2001, nous avons financé et accompagné 385 sociétés non cotées, soit un total de 924 millions d’euros investis. Nous disposons aujourd’hui d’un portefeuille de 271 sociétés non cotées », ajoute Eric Philippon, Membre du Directoire d’123Venture.
123Venture est également actif sur le plan des cessions avec 23 cessions d’entreprises en 2014 pour un total de produits de cession de 122M€. Notons plus particulièrement la sortie totale du portefeuille du FCPI 123MultiNova Europe de la société Criteo (introduite sur le Nasdaq en octobre 2013) qui a permis au FCPI de réaliser une performance de l’ordre de +71% sur les douze derniers mois.
« Nous demeurons actifs sur le plan des cessions ce qui nous permet de redistribuer de manière régulière à nos clients les capitaux de leurs investissements précédents. Ainsi, en 2014, ces cessions nous ont permis de redistribuer l’équivalent de 80M€ aux souscripteurs. En 2015, notre holding ISF de 2009 confirmera cette tendance avec une première distribution prévue à hauteur de 60% du nominal », précise Mathieu Sanlaville, Directeur Commercial d’123Venture.
Une nouvelle gouvernance adaptée à la dynamique de développement
Afin de faire face à une forte croissance de ses encours et d’assumer des ambitions fortes pour 2015 et les années à venir, 123Venture a procédé à 14 recrutements en 2014. De nouvelles arrivées sont prévues tout début 2015, notamment pour venir renforcer l’équipe de gestion.
« Nous avons plus que doublé la taille de nos encours en 3 ans, une nouvelle organisation était nécessaire » détaille Xavier Anthonioz, Président du Directoire d’123Venture.
123Venture a renforcé sa gouvernance pour passer d’un conseil d’administration de 4 personnes à un directoire et un conseil de surveillance. Olivier Goy, fondateur d’123Venture, est devenu président du conseil de surveillance alors que Xavier Anthonioz a pris la présidence d’un directoire de 6 membres.
En 2015, 123Venture souhaite accélérer son développement en continuant de proposer des solutions d’investissement non cotées innovantes à destination d’une clientèle d’investisseurs privés toujours plus nombreuse. 123Venture s’attache également à poursuivre son développement à l’échelle européenne afin de capter une clientèle privée étrangère souhaitant diversifier ses avoirs dans le non coté.
123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, les énergies renouvelables et l’immobilier. Avec 1,15 milliard d’euros d’actifs gérés, 123Venture est devenue une société de gestion de référence sur le marché du financement des PME. 123Venture compte aujourd’hui 271 participations dans 9 pays.
Retour en chiffres sur 2014 :
- 170M€ collectés
- 173M€ investis dans 64 PME
- 23 cessions d’entreprise pour un montant total de produits de cession de 122M€
- 80M€ re-distribués à nos souscripteurs
- 14 recrutements réalisés
123Venture au 1er janvier 2015 :
- 1,15 milliard d’euros d’actifs sous gestion
- 65 000 clients privés
- 385 sociétés non cotées financées depuis l’origine pour un total de 924 M€
- 271 sociétés en portefeuille actuellement
- 60 collaborateurs
- 14 ans de croissance continue
