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123Venture tire un bilan positif de la première année de la SICAV 123Viager

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123Venture tire un bilan positif de la première année de la SICAV 123Viager* et accélère son déploiement

Un an après avoir lancé la SICAV contractuelle 123Viager*, premier fonds réglementé français intégralement investi en actifs immobiliers en viager occupé, pour 123Venture le bilan est positif. Sur ces bases, 123Venture a décidé d’accélérer le déploiement de 123Viager*.

123Viager*, un modèle d’investissement inédit sur le marché français

A partir du dispositif juridique de la vente en viager occupé, 123Venture a construit un modèle d’investissement et de gestion inédit qui exploite les leviers immobiliers et financiers de l’achat en viager tout en offrant aux vendeurs en viager et aux investisseurs de la SICAV 123Viager* une meilleure sécurité. Les vendeurs réalisent ainsi leurs transactions dans le cadre d’une bonne gouvernance mise en place par 123Venture et voient le paiement de leurs rentes garanti par une structure pérenne.

Les investisseurs bénéficient des effets de la mutualisation du risque de longévité, tout en investissant en immobilier résidentiel au travers d’un véhicule réglementé et fiscal de droit français et offrant une liquidité encadrée. Cette SICAV présente toutefois un risque de perte en capital et nécessite un blocage de son épargne (cf. le prospectus pour les détails).

Le caractère fortement innovant de ce modèle d’investissement a été récompensé par le Prix 2013 de l’Innovation des Placements Financiers Société Générale Securities Services / La Tribune, catégorie Particulier et par les Actifs d’or AGEFI de l’Innovation 2013, catégorie OPCVM.

Retours d’expérience

Après un an d’incubation de la SICAV 123Viager*, principalement financée sur fonds propres, 123Venture tire un bilan positif. Neuf actifs ont été acquis ou sont en passe de l’être, pour un montant investi de 2 millions d’euros et une valeur vénale sous-jacente de 4 millions d’euros , soit une décote moyenne de 32 % pour une espérance de vie moyenne de 10 ans.

Conformément à son prospectus, dans 8 cas sur 9, les transactions sont réalisées avec des femmes, généralement célibataires. Les biens acquis se répartissent à 60% sur l’Ile de France, 10% à Lyon et le solde sur la Côte d’Azur. Au 30 juin, la SICAV affiche une performance de +3,2 % depuis 9 mois en ligne avec son objectif de long terme.

« 123Venture tire un bilan positif de cette première année d’incubation de la SICAV 123Viager* qui nous a permis de tester et d’ adapter notre modèle d’investissement. Les annonces publiques récentes sur la création de fonds d’investissement en viager mutualisé nous confortent dans notre développement stratégique sur ce marché où nous voulons être un acteur de référence »

précise Olivier Goy, président de 123Venture.

123Venture compte à présent accélérer le déploiement de la SICAV 123Viager* en amplifiant sa distribution auprès de ses réseaux partenaires et des clientèles institutionnelles.

SICAV 123Viager* - Principales caractéristiques

- Forme juridique SICAV contractuelle déposée à l’AMF le 11 septembre 2012
- Code ISIN FR0011317726 - FR0011317734
- Société de gestion 123Venture
- Dépositaire Caceis
- Valeur liquidative Trimestrielle
- Souscripteurs : Souscripteurs éligibles au regard de l’article 412-76 du Règlement Général de l’AMF
- Stratégie de gestion : Achat de logements en viager occupé mutualisé et revente au départ ou au décès des occupants
- Durée de placement recommandée : 8 ans

(*) La SICAV 123Viager est un OPCVM contractuel. Il n’est pas soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers ni aux règles applicables aux OPCVM agréés : ses règles de gestion et de fonctionnement sont fixées par son prospectus. Avant d’investir dans cet OPCVM, l’investisseur devra comprendre comment il sera géré et quels sont les risques particuliers liés à la gestion mise en oeuvre. La SICAV étant un OPCVM contractuel, la souscription et l’acquisition de ses Actions sont réservées, conformément à l’article 412-76 du Règlement Général de l’AMF à des investisseurs éligibles. La durée de placement recommandée est de huit ans.

À propos de 123Venture

123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, les actifs tangibles et l’immobilier. Avec 980 M€ d’actifs gérés, 123Venture est devenue une société de gestion de référence sur le marché du financement des PME. 123Venture compte plus de 240 participations dans 9 pays.

Pour en savoir plus : www.123venture.com

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Communiqué du 4 octobre 2013

Publié le vendredi 4 octobre 2013

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